证券时报记者 许盈
随着上半年交易收官，券商金股组合上半年投资“成绩单”出炉，东北证券金股组合以45.45%的收益率稳居第一。其中，近九成券商金股组合取得正收益。
从新鲜出炉的7月金股名单来看，电子、医药生物、机械设备行业的股票数量最多，电力设备、非银金融占比不低。
展望7月，大盘指数能否再次向上突破成为券商关注焦点。有券商认为，市场依旧具备尝试突破的潜力，配置上重点推荐泛科技、券商等方向。
最牛金股6月大涨63%
回顾6月金股表现，每市APP数据显示，申万宏源、国元证券共同推荐的巨人网络以63.09%的月涨幅成为当月最牛金股，主要由于该公司推出的新游《超自然行动组》数据走强。由东北证券推荐的胜宏科技以55.39%的月涨幅排名第二，该公司是英伟达在国内AI算力领域的核心供应商。
排名第三的是由天风证券推荐的内蒙一机，当月涨幅为54.80%，该股属于国防军工板块。此外，由中泰证券推荐的源杰科技、由开源证券推荐的新易盛的月涨幅也超40%。
数据显示，随着A股半年度收官，沪指上半年上涨2.76%，北证50指数累计涨近40%。今年上半年，券商金股组合收益率也全线收红。在每市APP收录的45家券商金股组合中，有40家年内金股组合收益率为正，占比近九成。
具体排名方面，今年上半年，东北证券金股组合以45.45%的收益率稳居第一；东兴证券金股组合以37%的收益率排名第二；第三的是华西证券，收益率为29.25%。此外，华鑫证券、华源证券、开源证券金股组合的年内收益率也在20%以上。
不过，也有5家券商年内金股组合收益率为负，分别是长城证券、中银证券、平安证券、财通证券和国盛证券。
7月金股出炉
进入7月，最新一期券商金股名单也相继出炉。从行业分布来看，目前各券商推荐的金股标的中，电子、医药生物、机械设备行业的股票最多，电力设备、非银金融也有不低的占比。
证券时报记者注意到，多家券商共同推荐了多只股票。例如，华西证券、华源证券、东北证券等共同推荐泡泡玛特。华源证券认为，潮玩市场仍处于快速成长期，具备核心竞争力的头部品牌有望持续提升市场份额。
中航证券、民生证券等多家券商则青睐同行的龙头券商中信证券。民生证券的推荐理由包括：股债两市交投活跃，科创板新政助力IPO修复，公司自营、经纪等业务稳固等。
一致看好的股票还有牧原股份，包括国海证券、华安证券等券商均在7月推荐了该股票。华安证券认为，牧原股份的成本在行业内最低，屠宰业务开始盈利，2025年销量有望高速增长。
券商普遍看好下半年大盘
6月底，沪指持续放量突破3400点。进入7月，沪指能否持续向上突破？从各券商近期展望来看，多数券商认为年内沪指有望突破去年高点，泛科技、券商等方向受到一些机构重点推荐。
国海证券策略首席分析师胡国鹏认为，当前需要重视指数冲关的可能性，目前处于指数冲关前的蓄势期。后续指数冲关的驱动力来自政策支持或货币宽松的可能性较大，时间节点可能会在7月~8月，在此之前市场风格轮动较快，以哑铃型配置为主，冲关时重点关注券商和科技。
国盛证券认为，应积极参与突破，保持交易思维。6月以来，市场整体走势强于预期，主要宽基指数更是在月底普遍实现了短期放量突破，上证指数一度上探年内新高，表明市场依旧具备尝试突破的潜力。
在交易层面，国盛证券建议，首先适当增加交易仓位博弈突破弹性，优先关注资金合力与催化共振的强势突破方向，如券商、固态电池、军工等；其次是半导体为代表的自主可控方向的低位补涨机会。在配置层面，建议关注几类结构性机会：一是大消费领域的饮料乳品、化学制药等；二是上游涨价支撑的贵金属、小金属，以及化工中的硫酸、硫磺产业链等；三是中游放量特征支撑的工程机械、乘用车、锂电、军工等。
中泰证券策略首席分析师徐驰认为，7月市场预计还有韧性，能否继续突破取决于结构性政策的节奏与效果。配置上建议围绕“高胜率”因子，基于不同资产的赔率特征进行行业轮动。
东吴证券认为，市场整体进入多头思维，向后看，年内沪指有较大可能性突破去年高点。但是，当下指数处于3440点~3500点的筹码密集区，进一步突破或需以时间换空间，短期走势大概率偏震荡，以结构性行情为主。指数搭台后，建议关注泛科技方向。
