7月3日,万科披露,公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(简称“深铁集团”)向公司再提供不超过62.49亿元借款,用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息,借款期限不超过3年,借款利率目前为2.34%。
至此,今年2月份以来,深铁集团向万科6次输送“炮弹”,万科共计获得资金超过210亿元。具体来看,今年2月11日、2月22日、4月30日、5月15日、6月7日,深铁集团已分别向万科提供股东借款不超过28亿元、42亿元、33亿元、15.52亿元、30亿元,合计148.52亿元。算上此次62.49亿元借款,截至目前,今年以来深铁集团向万科提供股东借款已达211.01亿元。
此外,深铁集团同意对已有的8.9亿元借款予以展期;同时万科需要为15.51亿元已有的借款提供万物云空间科技服务股份有限公司股权质押。
此次62.49亿元借款的还款方式,前期是每半年进行一次还款,每次还款金额为提款金额的0.5%,后期还款则根据协议约定执行。在担保要求方面,此次延续了6月初的要求,深铁集团保留了提出担保的权利。
Wind数据显示,截至目前,公开市场债务方面,万科境内债务共有358.01亿元,其中一年以内到期境内债务金额约273.73亿元,占比76.57%。而本月(7月份)正是万科未来12个月的兑付高峰,共有62.63亿元债务需要偿还。
中诚信发布的2025年跟踪评级报告显示,截至5月30日,万科年内到期及到回售期的境内外债券金额仍有217.6亿元,依然面临集中兑付压力。